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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 026.00 | 2 626.00 | 38 400.00 | 41 026.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 061.00 | 2 626.00 | 38 435.00 | 41 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
084 Disponibilités | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
110 Total général Actif | 56 797.00 | 2 626.00 | 54 171.00 | 56 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 789.00 | 41 950.00 | | 33 789.00 |
230 Autres produits | 427.00 | 164.00 | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 216.00 | 42 114.00 | | 34 216.00 |
242 Autres charges externes. | 18 063.00 | 20 188.00 | | 18 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 1 127.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 625.00 | 279.00 | | 7 625.00 |
252 Charges sociales | 3 846.00 | 76.00 | | 3 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 918.00 | 3 663.00 | | 5 918.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 275.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 573.00 | 25 607.00 | | 38 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 356.00 | 16 507.00 | | -4 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 184.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 002.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 968.00 | 15 321.00 | | -3 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |