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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 244.00 | 2 200.00 | 4 044.00 | 6 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 862.00 | 740.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 161.00 | 3 062.00 | 5 099.00 | 8 161.00 |
BT Marchandises | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 439.00 | 3 062.00 | 52 377.00 | 55 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 457.00 | 5 846.00 | | 5 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804.00 | 11 546.00 | | 16 804.00 |
DL TOTAL (I) | 23 361.00 | 18 392.00 | | 23 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269.00 | 6 697.00 | | 4 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 15 986.00 | | 14 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943.00 | 3 290.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 016.00 | 25 973.00 | | 29 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 377.00 | 44 365.00 | | 52 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 016.00 | 21 704.00 | | 29 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 950.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 950.00 | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224.00 | | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | 2 280.00 | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 10 290.00 | 12 888.00 | | 10 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 662.00 | 1 208.00 | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 593.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 593.00 | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 669.00 | 21 659.00 | | 22 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 478.00 | 17 993.00 | | 18 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 493.00 | 17 576.00 | | 14 493.00 |