| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 7 637.00 | 6 010.00 | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 467.00 | 4 341.00 | 16 126.00 | 20 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 364.00 | 11 978.00 | 34 386.00 | 46 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 487.00 | 11 978.00 | 101 509.00 | 113 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 941.00 | 23 645.00 | | 43 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | 20 297.00 | | 11 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 379.00 | 2 828.00 | | 2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 67 087.00 | 55 570.00 | | 67 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 682.00 | 12 714.00 | | 15 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 2 597.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 2 596.00 | | 6 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 141.00 | 9 992.00 | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 422.00 | 27 900.00 | | 34 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 509.00 | 83 469.00 | | 101 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 978.00 | | 1 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 967.00 | 20 297.00 | | 11 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | 4 617.00 | 2 100.00 | 9 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 381.00 | 12 247.00 | 1 134.00 | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 422.00 | 25 212.00 | 9 209.00 | 34 422.00 |