| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
AP Constructions | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 338.00 | 27 170.00 | 2 168.00 | 29 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 990.00 | 34 844.00 | 109 147.00 | 143 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | 8.00 | 52.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 696.00 | 8.00 | 13 687.00 | 13 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 687.00 | 34 852.00 | 122 835.00 | 157 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 834.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 288.00 | -24 047.00 | | -13 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 127.00 | 12 924.00 | | 14 127.00 |
DL TOTAL (I) | 33 839.00 | 19 712.00 | | 33 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 719.00 | 73 351.00 | | 46 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 814.00 | 48 608.00 | | 41 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 465.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 996.00 | 122 462.00 | | 88 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 835.00 | 142 173.00 | | 122 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 487.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 21.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 466.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 713.00 | 23 841.00 | | 23 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585.00 | 10 918.00 | | 9 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 127.00 | 12 924.00 | | 14 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 099.00 | 745.00 | | 34 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 099.00 | 745.00 | | 34 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 911.00 | 26 529.00 | 80 382.00 | 106 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 996.00 | 88 995.00 | | 88 996.00 |