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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 336.00 | 10 453.00 | 62 883.00 | 73 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 336.00 | 10 453.00 | 62 883.00 | 73 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
110 Total général Actif | 149 821.00 | 10 453.00 | 139 369.00 | 149 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 504.00 | | | 184 504.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 484.00 | | | 204 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
242 Autres charges externes. | 152 237.00 | | | 152 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
252 Charges sociales | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 531.00 | | | 28 531.00 |