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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 211.00 | 2 149.00 | 18 063.00 | 20 211.00 |
040 Immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 992.00 | 2 149.00 | 19 843.00 | 21 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
110 Total général Actif | 89 016.00 | 2 149.00 | 86 867.00 | 89 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 372.00 | 87 532.00 | | 217 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 372.00 | 87 532.00 | | 217 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 248.00 | 7 173.00 | | 23 248.00 |
242 Autres charges externes. | 75 163.00 | 41 154.00 | | 75 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 455.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 108.00 | 21 600.00 | | 60 108.00 |
252 Charges sociales | 28 226.00 | 9 385.00 | | 28 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 985.00 | 592.00 | | 1 985.00 |
262 Autres charges | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 952.00 | 80 432.00 | | 189 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 420.00 | 7 099.00 | | 27 420.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 214.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 1 043.00 | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 778.00 | 5 842.00 | | 22 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 136.00 | | | 14 136.00 |