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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 715.00 | | 130 715.00 | 130 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 4 444.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | -5 489.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861.00 | 1 705.00 | | 2 861.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 652.00 | 96 998.00 | | 78 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 591.00 | 32 846.00 | | 48 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 855.00 | 130 444.00 | | 127 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 715.00 | 132 149.00 | | 130 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302.00 | 2.00 | | 6 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147.00 | 5 490.00 | | 5 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | -5 489.00 | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 652.00 | 20 012.00 | 58 639.00 | 78 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 855.00 | 69 215.00 | 58 639.00 | 127 855.00 |