| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 1 248.00 | 3 552.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 061.00 | 1 939.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 750.00 | 2 309.00 | 17 441.00 | 19 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 289.00 | 3 933.00 | 21 356.00 | 25 289.00 |
BZ Autres créances | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CF Disponibilités | 243 429.00 | | 243 429.00 | 243 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 782.00 | 3 933.00 | 311 849.00 | 315 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 532.00 | 6 242.00 | 329 290.00 | 335 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 59 700.00 | | 62 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 300.00 | 248 620.00 | | 463 300.00 |
DH Report à nouveau | -270 775.00 | | | -270 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 324.00 | -270 775.00 | | -174 324.00 |
DL TOTAL (I) | 80 302.00 | 37 545.00 | | 80 302.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 575.00 | 15 000.00 | | 7 575.00 |
DO TOTAL (II) | 7 575.00 | 15 000.00 | | 7 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 310.00 | 63 737.00 | | 200 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 14 199.00 | | 21 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | 14 187.00 | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 414.00 | 92 123.00 | | 241 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 290.00 | 144 669.00 | | 329 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 310.00 | | | 200 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 431.00 | 117 087.00 | 145 518.00 | 28 431.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | 2 554.00 | 2 834.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 710.00 | 119 641.00 | 148 351.00 | 28 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 038.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 125.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 125.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 574.00 | 913.00 | | 39 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 826.00 | | | -11 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 628.00 | 21 357.00 | | 199 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 952.00 | 292 132.00 | | 373 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 324.00 | -270 775.00 | | -174 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 812.00 | | 9 938.00 | 9 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 9 938.00 | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 1 960.00 | | 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | 960.00 | | 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 1 000.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 209.00 | 23 694.00 | 139 015.00 | 200 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 918.00 | 52 968.00 | 11 950.00 | 64 918.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 414.00 | 64 899.00 | 139 015.00 | 241 414.00 |