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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 580.00 | 5 269.00 | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 905.00 | 8 665.00 | 50 240.00 | 58 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 346.00 | 9 245.00 | 129 102.00 | 138 346.00 |
BT Marchandises | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 501.00 | 9 245.00 | 217 256.00 | 226 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 510.00 | | | -9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 767.00 | | | 216 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 245.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 510.00 | | | -9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
VP Divers | 176.00 | | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418.00 | 12 825.00 | 3 592.00 | 16 418.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 767.00 | 216 767.00 | | 216 767.00 |