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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 93.00 | 2 190.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 9 428.00 | 12 572.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 283.00 | 9 520.00 | 14 762.00 | 24 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CF Disponibilités | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 426.00 | 9 520.00 | 115 905.00 | 125 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 178.00 | | | -15 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | -15 178.00 | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 8 636.00 | -1 178.00 | | 8 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 263.00 | 17 204.00 | | 12 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 10 000.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 219.00 | | 14 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 871.00 | 34 109.00 | | 65 871.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 3 720.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 269.00 | 79 253.00 | | 107 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 905.00 | 78 074.00 | | 115 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 089.00 | 57 069.00 | | 90 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 60.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 840.00 | | 587 840.00 | 587 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 840.00 | | 587 840.00 | 587 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 508.00 | 3 761.00 | | 9 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 295.00 | 322 773.00 | | 598 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 480.00 | 337 951.00 | | 588 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | -15 178.00 | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 800.00 | | 2 283.00 | 25 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 24 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 24 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | 2 283.00 | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332.00 | 6 115.00 | 926.00 | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 6 115.00 | 926.00 | 4 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 190.00 | 5 010.00 | 7 180.00 | 12 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 021.00 | 21.00 | 10 000.00 | 10 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
VW T.V.A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 268.00 | 90 088.00 | 17 180.00 | 107 268.00 |