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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 2 301.00 | 27 199.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 380.00 | 949.00 | 52 431.00 | 53 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 380.00 | 3 250.00 | 100 130.00 | 103 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BT Marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CF Disponibilités | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 571.00 | 3 250.00 | 156 321.00 | 159 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
EA Autres dettes | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 321.00 | | | 156 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
FG Production vendue services | 173 173.00 | | 173 173.00 | 173 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 222.00 | | 179 222.00 | 179 222.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 226.00 | | | 179 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 904.00 | 135 904.00 | | 135 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 877.00 | | | 25 877.00 |