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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 114 374.00 | 99 780.00 | 14 593.00 | 114 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 606.00 | 99 780.00 | 22 825.00 | 122 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 210.00 | 24 969.00 | 24 241.00 | 49 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CF Disponibilités | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 677.00 | 24 969.00 | 78 708.00 | 103 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 283.00 | 124 749.00 | 101 534.00 | 226 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 623.00 | 98 412.00 | | 109 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 114.00 | 11 211.00 | | -158 114.00 |
DL TOTAL (I) | -40 106.00 | 118 007.00 | | -40 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 250.00 | 1 906.00 | | 130 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 2 163.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 062.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766.00 | 9 170.00 | | 4 766.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 641.00 | 16 300.00 | | 141 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 534.00 | 134 308.00 | | 101 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 1 744.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -1 383.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 447.00 | 27 808.00 | | 27 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 561.00 | 16 597.00 | | 185 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 114.00 | 11 211.00 | | -158 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 889.00 | 892.00 | | 98 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 889.00 | 892.00 | | 98 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 250.00 | 13 010.00 | 53 373.00 | 130 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 640.00 | 24 400.00 | 53 373.00 | 141 640.00 |