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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 368 602.00 | | 368 602.00 | 368 602.00 |
AP Constructions | 334 926.00 | 255 012.00 | 79 914.00 | 334 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 453.00 | 293 558.00 | 3 895.00 | 297 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 354.00 | 84 502.00 | 12 852.00 | 97 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 624.00 | 633 071.00 | 469 553.00 | 1 102 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BZ Autres créances | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 287.00 | 12 897.00 | 2 390.00 | 15 287.00 |
CF Disponibilités | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 998.00 | 12 897.00 | 218 101.00 | 230 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 622.00 | 645 969.00 | 687 654.00 | 1 333 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 749.00 | | | 134 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
DL TOTAL (I) | 296 763.00 | | | 296 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 941.00 | | | 138 941.00 |
EA Autres dettes | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 890.00 | | | 390 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 654.00 | | | 687 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 024.00 | | | 347 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 363.00 | | 1 354 363.00 | 1 354 363.00 |
FG Production vendue services | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 936.00 | | 1 354 936.00 | 1 354 936.00 |
FM Production stockée | | | -9 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 443.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 637.00 | | | 1 346 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 623.00 | | | 1 228 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 131 320.00 | | 2 350.00 | 131 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 132.00 | | 235.00 | 13 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | | 235.00 | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 359.00 | 23 493.00 | 43 866.00 | 67 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 286.00 | 99 302.00 | 984.00 | 100 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 890.00 | 347 025.00 | 43 866.00 | 390 890.00 |