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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 990.00 | | 196 990.00 | 196 990.00 |
CU Autres participations | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DH Report à nouveau | | -27 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 810.00 | 34 211.00 | | 31 810.00 |
DL TOTAL (I) | 99 188.00 | 67 378.00 | | 99 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 913.00 | 107 859.00 | | 93 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 120.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | 167.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 802.00 | 128 548.00 | | 97 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 990.00 | 195 926.00 | | 196 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 802.00 | 127 858.00 | | 97 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 382.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 240.00 | 39 200.00 | | 37 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430.00 | 4 989.00 | | 5 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 810.00 | 34 211.00 | | 31 810.00 |