| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 103.00 | 217 301.00 | 37 802.00 | 255 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 602.00 | 229 301.00 | 67 302.00 | 296 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 135.00 | 229 301.00 | 175 834.00 | 405 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 52 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 750.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 885.00 | 79 886.00 | | 31 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | -3 141.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 74 361.00 | 132 995.00 | | 74 361.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 781.00 | 68 451.00 | | 38 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 898.00 | 284 357.00 | | 13 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 140 997.00 | | 22 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 021.00 | 66 268.00 | | 26 021.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 473.00 | 560 600.00 | | 101 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 834.00 | 703 596.00 | | 175 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 317.00 | 560 600.00 | | 82 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 255 991.00 | 8 150.00 | 264 141.00 | 255 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 991.00 | 8 150.00 | 264 141.00 | 255 991.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 781.00 | 15 570.00 | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -185.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 558.00 | 638 930.00 | | 270 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 083.00 | 642 071.00 | | 261 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | -3 141.00 | | 9 476.00 |