| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 122.00 | 58 051.00 | 11 071.00 | 69 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 702.00 | 58 051.00 | 13 651.00 | 71 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 153.00 | | 119 153.00 | 119 153.00 |
110 Total général Actif | 190 856.00 | 58 051.00 | 132 805.00 | 190 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 933.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 196.00 | 166 145.00 | | 173 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 692.00 | | | 692.00 |
222 Production stockée | 200.00 | 4 270.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 089.00 | 170 418.00 | | 174 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 284.00 | 45 730.00 | | 52 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -800.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 47 189.00 | 50 292.00 | | 47 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 225.00 | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 652.00 | 38 929.00 | | 40 652.00 |
252 Charges sociales | 24 940.00 | 22 329.00 | | 24 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 260.00 | 7 743.00 | | 6 260.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 166.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 452.00 | 164 614.00 | | 171 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 636.00 | 5 804.00 | | 2 636.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | 4 504.00 | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 933.00 | 653.00 | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 993.00 | 661.00 | | -2 993.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |