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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 250.00 | 6 417.00 | 12 833.00 | 19 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 728.00 | 19 814.00 | 43 914.00 | 63 728.00 |
040 Immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 375.00 | 26 231.00 | 58 144.00 | 84 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
072 Créances – Autres | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
084 Disponibilités | 215 491.00 | | 215 491.00 | 215 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 198.00 | | 419 198.00 | 419 198.00 |
110 Total général Actif | 503 572.00 | 26 231.00 | 477 341.00 | 503 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 010.00 | | | 164 010.00 |