| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 562.00 | 36 408.00 | 122 153.00 | 158 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 562.00 | 36 408.00 | 122 153.00 | 158 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
084 Disponibilités | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
110 Total général Actif | 209 976.00 | 36 408.00 | 173 567.00 | 209 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 959.00 | | | 5 959.00 |