| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 286.00 | 2 125.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961.00 | 7 273.00 | 1 688.00 | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 559.00 | 41 767.00 | 8 793.00 | 50 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 715.00 | 41 767.00 | 52 948.00 | 94 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -17 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 17 612.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 959.00 | 33 494.00 | | 16 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 431.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 12 564.00 | | 11 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 571.00 | 20 434.00 | | 14 571.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 946.00 | 67 439.00 | | 42 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 948.00 | 77 439.00 | | 52 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 719.00 | 5 616.00 | | 28 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 719.00 | -5 616.00 | | -28 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 056.00 | 68 882.00 | | 87 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 055.00 | 51 270.00 | | 87 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 17 612.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 507.00 | | 2 250.00 | 55 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 098.00 | 50 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | 11 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | | 2 250.00 | 16 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 276.00 | 2 746.00 | 3 254.00 | 42 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 204.00 | 2 003.00 | | 32 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | 743.00 | 3 254.00 | 10 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |