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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 420.00 | | 164 420.00 | 164 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 336.00 | 100 745.00 | 25 590.00 | 126 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 756.00 | 100 745.00 | 197 010.00 | 297 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
084 Disponibilités | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
110 Total général Actif | 414 276.00 | 100 745.00 | 313 530.00 | 414 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 257 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 974.00 | 66 511.00 | | 117 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 234.00 | 961.00 | | 1 234.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | 1 132.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 333.00 | 68 603.00 | | 120 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 140.00 | 8 813.00 | | 13 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 390.00 | 1 773.00 | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 38 959.00 | 35 953.00 | | 38 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 597.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 901.00 | 6 904.00 | | 24 901.00 |
252 Charges sociales | 6 833.00 | 1 864.00 | | 6 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 173.00 | 24 224.00 | | 14 173.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 134.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 029.00 | 81 263.00 | | 101 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 304.00 | -12 660.00 | | 19 304.00 |
280 Produits financiers | 642.00 | 442.00 | | 642.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | 5 189.00 | | 2 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 494.00 | -414.00 | | -1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 344.00 | -16 993.00 | | 19 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 212.00 | | | 288 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 013.00 | | | 6 013.00 |