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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 454.00 | 76 326.00 | 50 128.00 | 126 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 994.00 | 76 326.00 | 207 668.00 | 283 994.00 |
060 Stock marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
072 Créances – Autres | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
084 Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
110 Total général Actif | 339 291.00 | 76 326.00 | 262 965.00 | 339 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 243.00 | | | 498 243.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 254.00 | | | 498 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
252 Charges sociales | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
262 Autres charges | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 790.00 | | | 448 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
294 Charges financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 994.00 | | | 283 994.00 |