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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 3 270.00 | 327.00 | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 538.00 | 24 763.00 | 10 775.00 | 35 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 631.00 | 28 333.00 | 11 298.00 | 39 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 527.00 | | 343 527.00 | 343 527.00 |
BZ Autres créances | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CF Disponibilités | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 603.00 | | 419 603.00 | 419 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 234.00 | 28 333.00 | 430 901.00 | 459 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DH Report à nouveau | | -2 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 429.00 | 5 105.00 | | 23 429.00 |
DL TOTAL (I) | 37 243.00 | 13 814.00 | | 37 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 884.00 | 16 489.00 | | 11 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 2 829.00 | | 2 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 835.00 | 69 320.00 | | 296 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 27 174.00 | | 20 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 776.00 | 17 837.00 | | 61 776.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 658.00 | 133 910.00 | | 393 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 901.00 | 147 724.00 | | 430 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 653.00 | 52 711.00 | | 88 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 771.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 17.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 17.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -17.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 885.00 | 228 127.00 | | 351 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 456.00 | 223 022.00 | | 328 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 429.00 | 5 105.00 | | 23 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 711.00 | 6 622.00 | | 21 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 411.00 | 6 622.00 | | 21 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 879.00 | 3 708.00 | 8 170.00 | 11 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 678.00 | 401 482.00 | 196.00 | 401 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 823.00 | 88 653.00 | 8 170.00 | 96 823.00 |