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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 928.00 | 3 600.00 | 2 328.00 | 5 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 2 402.00 | 8 500.00 | 10 903.00 |
040 Immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 223.00 | 6 002.00 | 105 221.00 | 111 223.00 |
072 Créances – Autres | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
084 Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
110 Total général Actif | 121 367.00 | 6 002.00 | 115 365.00 | 121 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
252 Charges sociales | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
262 Autres charges | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |