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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 255.00 | 2 745.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 580.00 | 19 576.00 | 126 004.00 | 145 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 775.00 | 19 831.00 | 130 944.00 | 150 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 600.00 | 25 000.00 | 164 600.00 | 189 600.00 |
BZ Autres créances | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CF Disponibilités | 216 033.00 | | 216 033.00 | 216 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 955.00 | 25 000.00 | 406 955.00 | 431 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 730.00 | 44 831.00 | 537 899.00 | 582 730.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
DL TOTAL (I) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 054.00 | | | 283 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 699.00 | | | 471 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 899.00 | | | 537 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 270.00 | | 1 077 270.00 | 1 077 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 270.00 | | 1 077 270.00 | 1 077 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 255 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 391.00 | | | 1 128 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 445.00 | | | 1 093 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 250.00 | | 116 525.00 | 34 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 055.00 | | 116 525.00 | 32 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | 10 554.00 | | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | 10 554.00 | | 9 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 054.00 | 283 054.00 | | 283 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 967.00 | 215 922.00 | 2 045.00 | 217 967.00 |
VW T.V.A. | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 699.00 | 471 699.00 | | 471 699.00 |