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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 188.00 | 562.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 592.00 | 408.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 852.00 | 30 793.00 | 13 059.00 | 43 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 293.00 | 69 684.00 | 57 609.00 | 127 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 875.00 | 103 257.00 | 254 618.00 | 357 875.00 |
BP En cours de production de services | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BT Marchandises | 862 494.00 | | 862 494.00 | 862 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 554.00 | 11 535.00 | 134 019.00 | 145 554.00 |
BZ Autres créances | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
CF Disponibilités | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 380.00 | 11 535.00 | 1 136 846.00 | 1 148 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 255.00 | 114 791.00 | 1 391 464.00 | 1 506 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DG Autres réserves | | 65 895.00 | | |
DH Report à nouveau | -674 250.00 | | | -674 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 845.00 | -740 147.00 | | -200 845.00 |
DL TOTAL (I) | -641 627.00 | -440 783.00 | | -641 627.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 591 062.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 445.00 | 627 707.00 | | 217 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 321.00 | 273 318.00 | | 179 321.00 |
EA Autres dettes | 1 584 641.00 | 439 213.00 | | 1 584 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 091.00 | 1 982 981.00 | | 2 033 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 464.00 | 1 627 929.00 | | 1 391 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 754.00 | 222.00 | 2 415 977.00 | 2 415 754.00 |
FG Production vendue services | 114 682.00 | | 114 682.00 | 114 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 436.00 | 222.00 | 2 530 659.00 | 2 530 436.00 |
FM Production stockée | | | 8 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | 3 433.00 | | 5 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 875.00 | 1 450.00 | | 10 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 556.00 | 4 883.00 | | 102 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 232.00 | 105 489.00 | | 155 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 443.00 | 547.00 | | 47 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 675.00 | 191 767.00 | | 202 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 119.00 | -186 884.00 | | -100 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 307.00 | 2 706 660.00 | | 2 679 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 152.00 | 3 446 807.00 | | 2 880 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 845.00 | -740 147.00 | | -200 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 156.00 | 33 216.00 | | 29 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
6T Sur comptes clients | 12 063.00 | | 529.00 | 12 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 513.00 | | 30 978.00 | 42 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 513.00 | | 30 978.00 | 42 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 445.00 | 217 445.00 | | 217 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 641.00 | 79 335.00 | 389 616.00 | 1 584 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 321.00 | 179 321.00 | | 179 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 240.00 | 216 756.00 | 11 484.00 | 228 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 091.00 | 476 102.00 | 389 616.00 | 2 033 091.00 |