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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 609.00 | 45 750.00 | 4 859.00 | 50 609.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 718.00 | 45 750.00 | 74 968.00 | 120 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
084 Disponibilités | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
110 Total général Actif | 252 682.00 | 45 750.00 | 206 932.00 | 252 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 637.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 791.00 | 281 142.00 | | 337 791.00 |
230 Autres produits | 4 359.00 | 3 812.00 | | 4 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 150.00 | 284 954.00 | | 342 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 799.00 | 73 145.00 | | 83 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | 168.00 | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 56 674.00 | 48 602.00 | | 56 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 2 039.00 | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 483.00 | 111 173.00 | | 142 483.00 |
252 Charges sociales | 6 634.00 | 4 972.00 | | 6 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 429.00 | 9 795.00 | | 8 429.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 855.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 001.00 | 250 750.00 | | 300 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 148.00 | 34 204.00 | | 42 148.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 165.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | 2 036.00 | | 1 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 4 357.00 | | 5 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 132.00 | 27 976.00 | | 35 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 081.00 | | | 118 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |