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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 114.00 | 18 298.00 | 3 816.00 | 22 114.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 800.00 | 18 298.00 | 49 502.00 | 67 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
060 Stock marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
110 Total général Actif | 78 023.00 | 18 298.00 | 59 725.00 | 78 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 499.00 | 119 171.00 | | 109 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79.00 | 229.00 | | 79.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | 3 668.00 | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 396.00 | 123 069.00 | | 111 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -638.00 | 179.00 | | -638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 400.00 | 45 545.00 | | 44 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 872.00 | -34.00 | | 872.00 |
242 Autres charges externes. | 24 250.00 | 23 478.00 | | 24 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 115.00 | | 1 313.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 815.00 | 46 917.00 | | 31 815.00 |
252 Charges sociales | 1 463.00 | 114.00 | | 1 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 929.00 | 4 564.00 | | 4 929.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 230.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 744.00 | 122 109.00 | | 108 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 652.00 | 960.00 | | 2 652.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 819.00 | 1 031.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 159.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 28.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 566.00 | 158.00 | | 1 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |