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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
AH Fonds commercial | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 128.00 | 416.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 733.00 | 35 228.00 | 1 505.00 | 36 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 4 612.00 | 601.00 | 5 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 700.00 | 57 328.00 | 73 372.00 | 130 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 467.00 | 600.00 | 15 867.00 | 16 467.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 888.00 | 600.00 | 53 288.00 | 53 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 588.00 | 57 928.00 | 126 660.00 | 184 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 10 000.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 456.00 | -18 675.00 | | -17 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | 1 219.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 8 579.00 | -7 456.00 | | 8 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 479.00 | 85 203.00 | | 65 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 328.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 556.00 | 34 347.00 | | 38 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 857.00 | 12 366.00 | | 13 857.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 2 289.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 080.00 | 134 532.00 | | 118 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 660.00 | 127 075.00 | | 126 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 627.00 | | 265 627.00 | 265 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 627.00 | | 265 627.00 | 265 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 315.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 563.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -21.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 012.00 | 298 094.00 | | 271 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 977.00 | 296 876.00 | | 269 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035.00 | 1 219.00 | | 1 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 555.00 | | 1 144.00 | 129 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 200.00 | | 544.00 | 63 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 346.00 | | 600.00 | 41 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 895.00 | 2 432.00 | | 54 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 037.00 | 322.00 | | 17 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 858.00 | 1 981.00 | | 37 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 479.00 | 19 344.00 | 46 134.00 | 65 479.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 120.00 | 27 470.00 | 7 650.00 | 35 120.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 080.00 | 71 945.00 | 46 134.00 | 118 080.00 |