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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 093.00 | 260.00 | 832.00 | 1 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 6 662.00 | 9 949.00 | 16 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 705.00 | 6 922.00 | 10 782.00 | 17 705.00 |
060 Stock marchandises | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
110 Total général Actif | 113 718.00 | 6 922.00 | 106 795.00 | 113 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 257.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 789.00 | | | 418 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 298.00 | | | 420 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 262.00 | | | 257 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
242 Autres charges externes. | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
252 Charges sociales | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 035.00 | | | 395 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 251.00 | | | 25 251.00 |