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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 3 136.00 | 2 744.00 | 5 880.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 047.00 | 3 761.00 | 3 286.00 | 7 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
084 Disponibilités | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
110 Total général Actif | 42 749.00 | 3 761.00 | 38 988.00 | 42 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 703.00 | 1 431.00 | | 2 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 893.00 | 67 640.00 | | 72 893.00 |
230 Autres produits | 652.00 | 270.00 | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 248.00 | 69 341.00 | | 76 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 225.00 | 2 661.00 | | 2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 30 554.00 | 25 863.00 | | 30 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 998.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 603.00 | 22 563.00 | | 23 603.00 |
252 Charges sociales | 10 411.00 | 10 072.00 | | 10 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | 1 047.00 | | 1 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 575.00 | 63 204.00 | | 69 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 673.00 | 6 137.00 | | 6 673.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 168.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 942.00 | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 267.00 | 5 341.00 | | 5 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |