| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866.00 | 239.00 | 627.00 | 866.00 |
040 Immobilisations financières | 301 978.00 | | 301 978.00 | 301 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 844.00 | 239.00 | 451 605.00 | 451 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
110 Total général Actif | 464 887.00 | 239.00 | 464 648.00 | 464 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 720.00 | 139 694.00 | | 158 720.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 746.00 | 139 695.00 | | 158 746.00 |
242 Autres charges externes. | 64 510.00 | 57 341.00 | | 64 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 8 454.00 | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | | | 239.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 960.00 | 65 816.00 | | 64 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 785.00 | 73 879.00 | | 93 785.00 |
294 Charges financières | 8 012.00 | 5 275.00 | | 8 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 518.00 | 45.00 | | 1 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 097.00 | 13 841.00 | | 21 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 159.00 | 54 718.00 | | 63 159.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 866.00 | | | 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 560.00 | | | 320 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 363.00 | | | 1 363.00 |