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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 349.00 | 3 419.00 | 15 929.00 | 19 349.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 429.00 | 3 419.00 | 16 009.00 | 19 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
084 Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
110 Total général Actif | 41 705.00 | 3 419.00 | 38 285.00 | 41 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
242 Autres charges externes. | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
262 Autres charges | 838.00 | | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 838.00 | | | 838.00 |