| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 344.00 | 144.00 | 200.00 | 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 428.00 | 6 747.00 | 26 681.00 | 33 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 772.00 | 6 891.00 | 26 880.00 | 33 772.00 |
072 Créances – Autres | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
084 Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
110 Total général Actif | 50 164.00 | 6 891.00 | 43 272.00 | 50 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
230 Autres produits | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
242 Autres charges externes. | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
252 Charges sociales | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 971.00 | | | -21 971.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 309.00 | | | -23 309.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 344.00 | | | 344.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 669.00 | | | 5 669.00 |