| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 396.00 | 3 475.00 | 18 921.00 | 22 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290.00 | 1 133.00 | 8 157.00 | 9 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 546.00 | 4 609.00 | 123 938.00 | 128 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 093.00 | 4 609.00 | 227 485.00 | 232 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | 54 118.00 | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 87 412.00 | 64 118.00 | | 87 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 751.00 | 79 512.00 | | 66 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 130.00 | 41 753.00 | | 43 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 565.00 | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 654.00 | 26 575.00 | | 25 654.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 073.00 | 152 465.00 | | 140 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 485.00 | 216 583.00 | | 227 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 77.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 77.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 756.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 13 840.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 221.00 | 206 082.00 | | 205 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 927.00 | 151 964.00 | | 181 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 294.00 | 54 118.00 | | 23 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 440.00 | | 14 106.00 | 114 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 580.00 | | 14 106.00 | 17 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 3 842.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 3 842.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 751.00 | 12 810.00 | 53 941.00 | 66 751.00 |
VI Groupe et associés | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354.00 | 534.00 | 2 820.00 | 3 354.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 073.00 | 43 002.00 | 97 071.00 | 140 073.00 |