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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | 1 296.00 | 11 662.00 | 12 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 916.00 | 45 244.00 | 23 672.00 | 68 916.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 460.00 | 50 526.00 | 35 934.00 | 86 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
072 Créances – Autres | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
084 Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
110 Total général Actif | 174 909.00 | 50 526.00 | 124 383.00 | 174 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 950.00 | 226 558.00 | | 209 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 717.00 | 250 699.00 | | 198 717.00 |
222 Production stockée | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 5 107.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 058.00 | 482 364.00 | | 415 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 379.00 | 156 843.00 | | 147 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 405.00 | 1 742.00 | | -4 405.00 |
242 Autres charges externes. | 68 107.00 | 79 723.00 | | 68 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 6 598.00 | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 724.00 | 135 431.00 | | 140 724.00 |
252 Charges sociales | 46 974.00 | 71 647.00 | | 46 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 129.00 | 7 069.00 | | 8 129.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 11.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 053.00 | 459 064.00 | | 410 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 006.00 | 23 300.00 | | 5 006.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 204.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 126.00 | 2 587.00 | | 2 126.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 1 263.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 1 967.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 106.00 | 22 861.00 | | 6 106.00 |