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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 111 796.00 | 78 520.00 | 33 276.00 | 111 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 427.00 | 80 888.00 | 540.00 | 81 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 273.00 | 37 293.00 | 50 980.00 | 88 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 327.00 | 199 902.00 | 108 425.00 | 308 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 076.00 | 263.00 | 34 813.00 | 35 076.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 202.00 | 263.00 | 50 939.00 | 51 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 529.00 | 200 165.00 | 159 364.00 | 359 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 15 583.00 | 42 748.00 | | 15 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 779.00 | -27 165.00 | | -11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 37 343.00 | 49 122.00 | | 37 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860.00 | 6 576.00 | | 2 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 839.00 | 41 766.00 | | 59 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 586.00 | 9 681.00 | | 24 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 736.00 | 23 068.00 | | 34 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 021.00 | 96 026.00 | | 122 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 364.00 | 145 147.00 | | 159 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 021.00 | 93 912.00 | | 122 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 2 339.00 | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FG Production vendue services | 213 985.00 | | 213 985.00 | 213 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 185.00 | | 217 185.00 | 217 185.00 |
FM Production stockée | | | -17 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 107.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 107.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 1 663.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 860.00 | 202 212.00 | | 199 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 639.00 | 229 378.00 | | 211 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 779.00 | -27 165.00 | | -11 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |