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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 673.00 | 136 835.00 | 23 838.00 | 160 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 409.00 | 403 316.00 | 136 093.00 | 539 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 971.00 | 540 151.00 | 242 820.00 | 782 971.00 |
BT Marchandises | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 132.00 | | 217 132.00 | 217 132.00 |
CF Disponibilités | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 086.00 | | 440 086.00 | 440 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 057.00 | 540 151.00 | 682 906.00 | 1 223 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
DH Report à nouveau | 207 730.00 | 159 497.00 | | 207 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 771.00 | 48 233.00 | | 84 771.00 |
DL TOTAL (I) | 453 498.00 | 368 727.00 | | 453 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406.00 | 23 382.00 | | 4 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 571.00 | 22 328.00 | | 34 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 326.00 | 117 757.00 | | 95 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 098.00 | 84 625.00 | | 95 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 408.00 | 248 129.00 | | 229 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 906.00 | 616 856.00 | | 682 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 509.00 | | 1 261 509.00 | 1 261 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 509.00 | | 1 261 509.00 | 1 261 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 551.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | 4 406.00 | | 22 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 851.00 | 1 160 134.00 | | 1 277 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 081.00 | 1 111 901.00 | | 1 193 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 771.00 | 48 233.00 | | 84 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 004.00 | | 9 413.00 | 779 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 782 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 700 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 115.00 | | 9 413.00 | 696 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 046.00 | 54 551.00 | 5 445.00 | 491 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 046.00 | 54 551.00 | 5 445.00 | 491 046.00 |