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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 4 339.00 | 1 369.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 795.00 | 20 369.00 | 11 426.00 | 31 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 696.00 | 24 708.00 | 28 988.00 | 53 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 980.00 | 24 708.00 | 112 272.00 | 136 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 28 252.00 | 27 320.00 | | 28 252.00 |
DH Report à nouveau | | -1 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 709.00 | 2 104.00 | | -4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 41 171.00 | 45 879.00 | | 41 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 185.00 | 15 034.00 | | 12 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 335.00 | 53 335.00 | | 40 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 18 702.00 | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029.00 | 9 891.00 | | 3 029.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 195.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 102.00 | 97 158.00 | | 71 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 272.00 | 143 037.00 | | 112 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 416.00 | 85 756.00 | | 63 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
FM Production stockée | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 450.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 490.00 | 17 479.00 | | 16 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 884.00 | 233 491.00 | | 186 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 593.00 | 231 387.00 | | 191 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 709.00 | 2 104.00 | | -4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 919.00 | 4 789.00 | | 19 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | 4 789.00 | | 19 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 401.00 | 3 715.00 | 7 686.00 | 11 401.00 |
VI Groupe et associés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 102.00 | 63 416.00 | 7 686.00 | 71 102.00 |