| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 949.00 | 7 134.00 | 815.00 | 7 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 579.00 | 17 134.00 | 10 445.00 | 27 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 121.00 | 17 134.00 | 43 987.00 | 61 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 151.00 | -157 153.00 | | -157 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 874.00 | 2.00 | | 11 874.00 |
DL TOTAL (I) | -35 277.00 | -47 151.00 | | -35 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 73 882.00 | | 76 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829.00 | 11 225.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 264.00 | 85 106.00 | | 79 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 987.00 | 47 237.00 | | 43 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 264.00 | 85 106.00 | | 79 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282.00 | 807.00 | | 9 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 282.00 | 807.00 | | 9 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 469.00 | 122 496.00 | | 124 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 595.00 | 122 494.00 | | 112 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 874.00 | 2.00 | | 11 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 949.00 | | 9 630.00 | 31 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 27 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 9 630.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699.00 | 435.00 | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 435.00 | | 6 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 282.00 | | 9 282.00 | 19 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VP Divers | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 470.00 | 32 840.00 | 9 630.00 | 42 470.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |