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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
110 Total général Actif | 26 603.00 | 10 826.00 | 15 777.00 | 26 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 991.00 | 88 481.00 | | 56 991.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | 15 000.00 | | -11 000.00 |
230 Autres produits | 263.00 | | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 254.00 | 103 481.00 | | 46 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 276.00 | 39 597.00 | | 23 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 2 300.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 15 041.00 | 40 191.00 | | 15 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 1 195.00 | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 808.00 | 25 638.00 | | 5 808.00 |
252 Charges sociales | 953.00 | 1 107.00 | | 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | 402.00 | | 58.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 834.00 | 110 502.00 | | 45 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 420.00 | -7 022.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 341.00 | -7 039.00 | | 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 939.00 | | | 6 939.00 |