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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 512.00 | 645.00 | 22 867.00 | 23 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 180.00 | 116 122.00 | 8 058.00 | 124 180.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 278.00 | 116 767.00 | 189 511.00 | 306 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
084 Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
110 Total général Actif | 323 345.00 | 116 767.00 | 206 578.00 | 323 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 665.00 | | | 322 665.00 |
230 Autres produits | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 734.00 | | | 329 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
252 Charges sociales | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 231.00 | | | 309 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 636.00 | | | 304 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 711.00 | | | 20 711.00 |