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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 690.00 | 36 280.00 | 6 410.00 | 42 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 6 527.00 | 4 206.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 423.00 | 42 807.00 | 10 616.00 | 53 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BN En cours de production de biens | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 888.00 | | 171 888.00 | 171 888.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 149 256.00 | | 149 256.00 | 149 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 431.00 | | 354 431.00 | 354 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 854.00 | 42 807.00 | 365 047.00 | 407 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 97 256.00 | 63 133.00 | | 97 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 139.00 | 34 123.00 | | 43 139.00 |
DL TOTAL (I) | 153 596.00 | 110 456.00 | | 153 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | 12 983.00 | | 6 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 358.00 | 73 068.00 | | 56 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 302.00 | 96 891.00 | | 129 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 026.00 | 10 504.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 451.00 | 195 035.00 | | 211 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 047.00 | 305 491.00 | | 365 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 451.00 | 195 035.00 | | 211 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 654.00 | | 533 654.00 | 533 654.00 |
FG Production vendue services | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 460.00 | | 556 460.00 | 556 460.00 |
FM Production stockée | | | -1 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | 2 800.00 | | 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 775.00 | 16 737.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 5 304.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 181.00 | 504 102.00 | | 555 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 041.00 | 469 979.00 | | 512 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 139.00 | 34 123.00 | | 43 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 114.00 | 7 693.00 | | 35 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | 7 693.00 | | 35 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UX Autres créances clients | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 211.00 | 207 211.00 | | 207 211.00 |