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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 468.00 | 14 607.00 | 31 860.00 | 46 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 3 687.00 | 768.00 | 4 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 471.00 | 18 295.00 | 33 176.00 | 51 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 828.00 | 2 837.00 | 67 991.00 | 70 828.00 |
BZ Autres créances | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CF Disponibilités | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 777.00 | 2 837.00 | 110 940.00 | 113 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 248.00 | 21 131.00 | 144 116.00 | 165 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 29 346.00 | 12 098.00 | | 29 346.00 |
DH Report à nouveau | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513.00 | 17 248.00 | | 7 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 920.00 | 9 270.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 51 377.00 | 45 214.00 | | 51 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 167.00 | 16 495.00 | | 29 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 17 016.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 28 632.00 | | 16 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 773.00 | 24 173.00 | | 37 773.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 1 233.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 740.00 | 87 549.00 | | 92 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 116.00 | 132 762.00 | | 144 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 041.00 | 77 107.00 | | 72 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 301 314.00 | | 301 314.00 | 301 314.00 |
FG Production vendue services | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 881.00 | | 302 881.00 | 302 881.00 |
FM Production stockée | | | 1 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 2 100.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 2 100.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 312.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 1 175.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 3 914.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -1 814.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 542.00 | 334 533.00 | | 371 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 029.00 | 317 285.00 | | 364 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 513.00 | 17 248.00 | | 7 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 261.00 | 5 874.00 | 840.00 | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 261.00 | 5 874.00 | 840.00 | 13 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 167.00 | 8 468.00 | 20 699.00 | 29 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 498.00 | 90 980.00 | 518.00 | 91 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 740.00 | 72 041.00 | 20 699.00 | 92 740.00 |