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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 713.00 | 27 566.00 | 18 146.00 | 45 713.00 |
040 Immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 147.00 | 38 689.00 | 206 458.00 | 245 147.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
072 Créances – Autres | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
110 Total général Actif | 290 788.00 | 38 689.00 | 252 099.00 | 290 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 552.00 | | | 245 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
252 Charges sociales | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 545.00 | | | 226 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |