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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 888.00 | 41 051.00 | 178 837.00 | 219 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 888.00 | 41 051.00 | 178 837.00 | 219 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
084 Disponibilités | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
110 Total général Actif | 305 835.00 | 41 051.00 | 264 784.00 | 305 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 106.00 | 321 525.00 | | 312 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 203.00 | 1 000.00 | | 203.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 713.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 315.00 | 323 238.00 | | 312 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 179.00 | 115 748.00 | | 137 179.00 |
242 Autres charges externes. | 37 807.00 | 49 984.00 | | 37 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | 2 317.00 | | 6 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 227.00 | 110 523.00 | | 97 227.00 |
252 Charges sociales | 25 240.00 | 28 841.00 | | 25 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 862.00 | 13 723.00 | | 20 862.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 395.00 | 321 136.00 | | 324 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 080.00 | 2 103.00 | | -12 080.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 2 857.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 475.00 | 1 050.00 | | 1 475.00 |
294 Charges financières | 4 030.00 | 3 160.00 | | 4 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | 1 455.00 | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 936.00 | -800.00 | | -1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 371.00 | 2 195.00 | | -13 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |