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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
110 Total général Actif | 2 405.00 | 1 550.00 | 855.00 | 2 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 855.00 | |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 10.00 | 572.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 550.00 | 9 939.00 | 41 611.00 | 51 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 803.00 | 9 949.00 | 276 854.00 | 286 803.00 |
BT Marchandises | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 456.00 | | 180 456.00 | 180 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 259.00 | 9 949.00 | 457 310.00 | 467 259.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 161.00 | 12 353.00 | | 10 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 761.00 | 15 953.00 | | 13 761.00 |
242 Autres charges externes. | 13 814.00 | 14 592.00 | | 13 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 199.00 | | 94.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 517.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 908.00 | 15 307.00 | | 13 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147.00 | 646.00 | | -147.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -147.00 | -774.00 | | -147.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 763.00 | -1 616.00 | | -1 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 471.00 | -147.00 | | 23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 43 708.00 | 237.00 | | 43 708.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 427.00 | | | 234 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 269.00 | 618.00 | | 40 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 602.00 | 618.00 | | 413 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 310.00 | 855.00 | | 457 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 303.00 | 618.00 | | 147 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 613 418.00 | | 613 418.00 | 613 418.00 |
FG Production vendue services | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 192.00 | | 624 192.00 | 624 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 839.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 019.00 | 13 761.00 | | 632 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 548.00 | 13 908.00 | | 608 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 471.00 | -147.00 | | 23 471.00 |