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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 047.00 | 59 540.00 | 1 507.00 | 61 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 613.00 | 59 540.00 | 952 074.00 | 1 011 613.00 |
BT Marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CF Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 750.00 | 59 540.00 | 1 012 210.00 | 1 071 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 096.00 | 127 071.00 | | 194 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 266.00 | 67 025.00 | | 70 266.00 |
DL TOTAL (I) | 273 161.00 | 202 896.00 | | 273 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 761.00 | 477 989.00 | | 345 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 620.00 | 120 620.00 | | 107 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 440.00 | 30 982.00 | | 71 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 520.00 | 172 191.00 | | 205 520.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 048.00 | 801 782.00 | | 739 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 210.00 | 1 004 678.00 | | 1 012 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 048.00 | | | 739 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 770 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | 17 114.00 | | 16 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 687.00 | 971 914.00 | | 838 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 421.00 | 904 890.00 | | 768 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 266.00 | 67 025.00 | | 70 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 207.00 | 566.00 | 840.00 | 1 010 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 207.00 | | 840.00 | 60 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 893.00 | 647.00 | | 58 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 893.00 | 647.00 | | 58 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 761.00 | 345 761.00 | | 345 761.00 |
VI Groupe et associés | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 910.00 | | | 141 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 048.00 | 739 048.00 | | 739 048.00 |