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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 463.00 | 38 202.00 | 64 261.00 | 102 463.00 |
040 Immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 333.00 | 38 202.00 | 71 131.00 | 109 333.00 |
060 Stock marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
110 Total général Actif | 134 244.00 | 38 202.00 | 96 042.00 | 134 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 065.00 | | | 298 065.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 096.00 | | | 298 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
252 Charges sociales | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 042.00 | | | 284 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 965.00 | | | 965.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -965.00 | | | -965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 609.00 | | | 21 609.00 |