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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 918.00 | 8 263.00 | 15 655.00 | 23 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 803.00 | 9 863.00 | 20 940.00 | 30 803.00 |
BT Marchandises | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 158.00 | | 393 158.00 | 393 158.00 |
BZ Autres créances | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CF Disponibilités | 237 619.00 | | 237 619.00 | 237 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 696.00 | | 706 696.00 | 706 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 498.00 | 9 863.00 | 727 636.00 | 737 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481.00 | | | 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | | | 133.00 |
DG Autres réserves | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 724.00 | | | 394 724.00 |
DL TOTAL (I) | 398 461.00 | | | 398 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 184.00 | | | 164 184.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 175.00 | | | 329 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 636.00 | | | 727 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 175.00 | | | 329 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 393 158.00 | | | 393 158.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 089.00 | 408 014.00 | 5 075.00 | 413 089.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 175.00 | 329 175.00 | | 329 175.00 |