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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 547.00 | 432.00 | 1 115.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | 4 435.00 | 4 054.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 037.00 | 4 868.00 | 40 169.00 | 45 037.00 |
BT Marchandises | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 538.00 | 4 868.00 | 90 670.00 | 95 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 970.00 | -26 383.00 | | -21 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 829.00 | 4 413.00 | | -2 829.00 |
DL TOTAL (I) | -14 799.00 | -11 970.00 | | -14 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 509.00 | 33 090.00 | | 27 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 977.00 | 30 329.00 | | 29 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 16 989.00 | | 20 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 668.00 | 20 054.00 | | 24 668.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 14 730.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 470.00 | 115 192.00 | | 105 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 670.00 | 103 222.00 | | 90 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 878.00 | 87 842.00 | | 83 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 88.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 505.00 | 16 105.00 | 236 610.00 | 220 505.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 505.00 | 16 105.00 | 236 610.00 | 220 505.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 684.00 | 231 908.00 | | 236 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 513.00 | 227 495.00 | | 239 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 829.00 | 4 413.00 | | -2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 1 814.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 1 814.00 | | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 509.00 | 5 917.00 | 21 592.00 | 27 509.00 |
VI Groupe et associés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VW T.V.A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 469.00 | 83 877.00 | 21 592.00 | 105 469.00 |